Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen liitetiedot
29) Pakolliset varaukset
30) Vieras pääoma Lyhytaikainen
2017 2016
Pitkäaikaiset siirtosaamiset 0,00 0,00
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät
Kelan korvaus työterveydenhuollosta, tilisiirrot tilinp.aj. 13 085,27 14 557,99
Ennakkomaksut(palkkojen rästit) 0,00 0,00
Tulojäämät yhteensä 13 085,27 14 557,99
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 13 085,27 14 557,99
2017 2016
Peruspääoma 1.1. 2 058 148,62 2 058 148,62
Peruspääoma 31.12. 2 058 148,62 2 058 148,62
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 3 841 183,64 3 327 186,87 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 3 841 183,64 3 327 186,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -183 874,81 513 996,77
Oma pääoma yhteensä 5 715 457,45 5 899 332,26
2017 2016
Muut pakolliset varaukset
Maisemointivaraus 1.1. 241 867,25 253 091,54
Ympäristövastuut, maisemointi -7 025,25 -11 224,29
Pakollinen varaus (tvr-maksut) 114 076,58 145 540,84 Muut pakolliset varaukset yhteensä 348 918,58 387 408,09
2017 2016
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat 2 912,15 15 515,52
Yhteensä 2 912,15 15 515,52
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat 1 641,58 3 305,75
Yhteensä 1 641,58 3 305,75
Velat muille
Ostovelat 935 057,49 659 663,16
Muut velat 80 026,79 92 001,39
Siirtovelat 485 647,15 492 326,80
Yhteensä 1 500 731,43 1 243 991,35
Vieras pääoma yhteensä 1 505 285,16 1 262 812,62
Altek Aluetekniikka -liikelaitos 32) Muiden velkojen erittely
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 38) Leasingvastuiden yhteismäärä
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen.
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 78 vakinaista työtekijää. Vakituisista vuoden lopussa oli osa-aikaeläkkeellä kaksi henkilöä sekä työnantajan osa-aikaistamia kolme henkilöä.
43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
2017 2016
Muut velat
Ennakonpidätysvelka 71 072,06 79 847,59
Sosiaaliturvamaksuvelka 3 632,09 7 036,16
Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työnantaja 825,86 781,73 Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työntekijä 349,84 288,58
Ay-jäsenmaksuvelka 4 146,94 4 047,33
Muut velat yhteensä 80 026,79 92 001,39
2017 2016
Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät
Lomapalkkajaksotus 476 413,37 484 349,17
Muut menojäämät 9 233,78 7 977,63
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 485 647,15 492 326,80
2017 2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 585 052,45 511 591,74
Myöhemmin maksettavat 1 723 285,89 1 545 296,57
Yhteensä 2 308 338,34 2 056 888,31
Kylän Kattaus -liikelaitos
4.1.5 KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä
Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintavuosi 2017 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattauksen talous toteutui talousarviota parempana. Koska liike-vaihto oli talousarvion mukainen ja menot toteutuivat talousarviota pienempinä, saatiin aikaan yli-jäämäinen tulos.
Tuotantoverkkosuunnitelman mukaan tuotantoa keskitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan.
Palvelukeittiöverkko suunnitellaan aina tukemaan kaupungin palveluverkkoa. Tuotanto-verkkosuunnitelmassa huomioidaan sairaanhoitopiirin päätökset uuden sairaalan ruokapalvelujen tuottamisesta sekä näiden vaikutukset perusturvan asiakkaiden ruokatuotannon suunnitteluun. Toi-minnan ja prosessien osalta varaudutaan uuden sairaalan ruokapalvelun ja palvelukonseptin muu-toksen hallintaan ja riittävään asiantuntijaresurssiin suunnittelun edetessä. Uuden sairaalan Nova-tuotantokeittiön, kahvilan ja Aularavintolan suunnittelutyö vuonna 2017 jatkui suunnitelman mukai-sesti. Sairaala Novan tuotantokeittiön rakentaminen aloitetaan keväällä 2018. O sastotyöprojekti nykyisen sairaalan vuodeosastoilla käynnistyi syksyllä 2017 j a on vielä kesken. Tavoitteena on, että koko ruokapalveluprosessi tuotannosta osastoilla tapahtuvaan ruokailuun asti tullaan hoita-maan ruokapalvelun toimesta.
Arvio merkittävistä toimintaan vaikuttavista riskeistä
Kylän Kattaus -liikelaitoksella on johtokunnan hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmassa on määritelty toimintatavat, joita noudattaen voidaan varmentaa valvonnan ja riskien hallinnan toteutuminen. Jokaisella esimiehellä on ajantasainen tieto vastuullaan olevan alueen olennaisten asioiden tilasta ja tavoitteista. Tieto on edellyttänyt raportointijärjestelmän laatimista, jonka avulla kuukausittain varmistetaan tarpeellinen tiedon saaminen sisäiseen valvontaan, johtamiseen ja riskienhallintaan. Keittiöiden vastuuhenkilöt raportoivat keittiön taloudesta, asiakasyhteistyöstä, toiminnasta ja henkilöstöstä tulosalueensa pal-velupäällikölle, joka raportoi edelleen kuukausittain liikelaitosjohtajalle. Liikelaitosjohtaja raportoi edelleen kaupunginhallitukselle. Toimintayksiköiden yhteinen raportointi pidetään kolme kertaa vuodessa ennen kolmannesvuosiraporttien laatimista. Kolmannesvuosiraportti sisältää kuvauksen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä arvion talousarvion toteutumisesta vuoden lopussa.
Säännöllinen raportointi mahdollistaa toimenpiteisiin ryhtymisen mahdollisimman varhain, jos jotain hälyttävää ilmenee.
Ruokapalvelussa merkittävimmät riskit liittyvät ruokatuotantoon ja sen turvallisuuteen. Tilat ja lait-teet asettavat omat haasteensa, samoin henkilöstöresurssin riittävyys. Lisäksi erityisen tärkeää on hyväksyttyjen omavalvontasuunnitelmien noudattaminen ja dokumentoiminen. Terveysvalvontavi-ranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma kattaa koko Kylän Kattauksen toiminnan. Oma-valvonta on os a laadun tarkistusta, jolla varmistetaan elintarvikelainsäädännön määräysten nou-dattaminen ruokapalvelussa. Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta kuuluu koko ruokaketjulle aina alkutuottajasta ruoan valmistajalle ja tarjoajalle. Tehokkaan omaehtoisen laadunvalvonnan avulla tuotetaan turvallista ja korkealaatuista ruokaa ja ennalta ehkäistään ruokaan liittyvät riskit, esim. ruoan pilaantuminen, ruokamyrkytykset ja norovirusten leviäminen.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tapahtuu siten, että Kylän Kattauksen liike-laitoksella on oma johtokunta, jonka päätökset voidaan alistaa kaupunginhallitukselle ja valtuustol-le. Johtokunnan ja liikelaitosjohtajan tehtävät on määritelty vuoden 2017 aikana tarkistetuissa kau-pungin hallintosäännössä ja hallintosääntöä täydentävässä johtokunnan hyväksymässä toiminta-säännössä. Johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ennen johtokuntaan viemistä päätettävät asiat käsitellään Kylän Kattauksen johtoryhmässä, johon kuuluvat liikelaitosjohtajan lisäksi toimin-tayksiköiden palvelupäälliköt, talouspäällikkö, viestintävastaava ja henkilöstön edustaja.
Johtoryh-Kylän Kattaus -liikelaitos Kattauksen henkilöstötiedotteella. Johtoryhmän pöytäkirjat ja henkilöstötiedotteet löytyvät myös Askista. Valvonnan varmistaminen tapahtuu sekä keittiössä käytävillä ohjauskäynneillä, että rapor-tointijärjestelmän avulla.
Riskienkartoitus työpistekohtaisesti kartoitetaan uudelleen aina joka toinen vuosi. Tulosten perus-teella tehdään korjaavat toimenpiteet. Kylän Kattauksen työsuojeluohjelman mukaan sisäisiä työ-suojelukäyntejä lisättiin. Käynneistä tehtiin suunnitelma, aikataulutus ja vastuualuejako eri työsuo-jeluasiamiesten kesken. Sisäisillä käynneillä kiinnitettiin huomiota riskienhallintaan. Työterveys-huollon toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset pidettiin suunnitellusti.
Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita. Raaka-ainetilaukset ruokatuotantoa varten tehdään laki- ja kilpailuttamispalveluiden kilpailuttamilta sopimustoimittajilta. Laskujen tarkastuk-sesta ja kierron ohjauktarkastuk-sesta on tehty päätös, jonka mukaisesti laskujen käsittely hoidetaan. Ate-rialippujen hankinta, myynti ja tilitys on ohjeistettu ja siitä on tehty päätös. Isompiin keittiöihin, jois-sa on ul kopuolisia asiakkaita ja/tai välipalamyyntiä, on han kittu kasjois-sakoneita. Kasjois-satarkastuksia tehdään säännöllisesti. Vuonna 2017 kassantarkastuksia tehtiin joka keittiöön, jossa on kassako-ne.
Kylän Kattauksen toiminta perustuu asiakkaan kanssa tehtyihin kirjallisiin sopimuksiin, jotka tarkis-tetaan vuosittain. Asiakkaan kanssa määritellään palveluntarve, laatutaso ja palvelun hinta sekä sovitaan toimintatavoista ja yhteistyöstä. Talouden toteumasta kerrotaan asiakkaille sopimuksessa kirjatun aikataulun mukaisesti. Ulkoisen asiakkaan kanssa käydään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan asiakkaan kanssa yhdessä sopien neuvottelu, jossa käsitellään palaute ja tarkistetaan, onko käynnistettävä korjaavia toimenpiteitä. Samalla keskustellaan kustannusrakenteesta, hinnoit-telun periaatteista ja tarkistetaan asiakkaan tilaamien tuotteiden hinnat.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta on arvioitu annetun ohjeis-tuksen mukaisesti omalla liitteellään. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hoidettu järjestelmälli-sesti johtamisjärjestelmän ja raportoinnin avulla.
Sairaanhoitopiirin kanssa on j atkettu sopimusten läpikäyntiä ja sovittu käytännön toimenpiteistä.
Riskienhallintaa on kuluvan vuoden aikana kehitetty siten, että on parannettu omavalvontaa. Säh-köinen omavalvontajärjestelmä Owaport päivitettiin Ristonmaan, Palokan ja Vaajakosken keskus-keittiöihin. Järjestelmä vie omavalvontaan liittyvän dokumentaation pilvipalveluun, jolloin sitä voi-daan seurata reaaliaikaisesti. Tavoitteena on hallitusti laajentaa loppuvuoden aikana pintapuhtaus-näytteiden otto ohjelman avulla palvelukeittiöihin nykyisten hygicult–puikkojen sijaan. Sote-2 palve-lukeittiöissä otettiin käyttöön mobiili-käyttöinen lämpötilamittaus ja pintapuhtaus järjestelmä osana Fredman Pro-järjestelmää.
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Toiminnan tehostaminen
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti.
Tavoite vuodelle 2017 oli 86 000 euroa / htv.
Tarkasteltaessa vuoden 2017 toiminnan tulosta asetettu liikevaihtotavoite saavutettiin. Kahden toimialan kanssa sovittiin loppuvuonna 840 000 euron palvelumaksujen tuloutuksesta, jolloin ns. rahoitustulos jäi tavoitteen alapuolelle.
2. Asiakastyytyväisyys
Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla kohdennetuilla asiakastyyty-väisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi vuodelle 2017 asetettiin 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyden mittaukset tehdään
Kylän Kattaus -liikelaitos Kohdennettuja kyselyjä tehtiin vuonna 2017 Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan osastoil-le ja henkilökunnalosastoil-le. Henkilöstöltä kysyttiin mm. aterioiden tilaamisesta, annetusta palvelusta ja tiedottamisesta. Vastausten keskiarvoksi tuli 4. Asiakkailta kysyttiin palautetta liittyen mm.
ruuan makuun, leipävalikoimaan, juomavalikoimaan, annoskokoon sekä ruokien ja juomien lämpötilaan. Vastausten keskiarvoksi tuli 4,13. Asetettu tavoite 3,5 ylitettiin. Keskussairaalassa sairaanhoitopiiri teki webropol-kyselyn syyskuussa koskien jätteiden lajittelua. Samalla henki-löstöltä kysyttiin avointa palautetta henkilöstöruokailusta ja kahvilapalveluista liittyen ympäris-tönäkökulmaan, hintaan, laatuun, maksutapoihin, aukioloaikoihin ja astiapalautukseen. Palaut-teet sisälsivät sekä kritiikkiä, kehittämisehdotuksia että positiivista palautetta. Palautteita käsi-tellään yhteisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön työpaikkakokouksessa alkuvuonna 2018. Ta-voitteena kehittää palveluita yhdessä asiakkaan kanssa.