Konsernihallinnon investoinnit Savelan keskusarkiston hyllyt
Kaupungin keskusarkisto sai käyttöönsä kolmannen arkistotilan Savelasta, Onkapannu 1:n tiloista 1.1.2017. Tämä mahdollisti arkistotilojen keskittämisen ja muuton Väinönkatu 6:n tiloista Savelaan.
Kolmanteen noin 248 m2 :n arkistotilaan hankittiin liukuhyllyjä 47 800 euron edestä. Keskusarkiston palvelut avattiin uudessa toimipaikassa kuntalaisille 6.3.2017.
Hipposhallin arvon alaskirjaus
Osana Hipposhankeen valmistelua alueen rakennusten arvosta teetettiin arviokirja, jonka mukaan Hipposhallin käypä arvo on 3,3 miljoonaa euroa eli selvästi taseeseen merkittyä pienempi. Hip-poshalli siirrettiin Tilapalvelun taseesta kaupungin taseeseen, jossa siitä tehtiin 2 568 445,62 euron alaskirjaus arviokirjan tasoon.
Tietohallinnon ICT-investoinnit
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict- hankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Ict-ohjausryhmä hyväksyy tai hylkää määrärahaesitykset ja päättää tarkemmasta määrärahojen käytöstä hanke-esitysten perusteella.
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2017 oli 1 952 000 euroa ja uu-delleenbudjetoinnit 700 000 euroa, yhteensä 2 652 000 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 034 967 euroa ja käyttämättä jäi 1 617 033 euroa.
ICT-hankkeiden keskitettyä määrärahaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon ERP-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisinvestointeihin käytettiin 88 473 euroa. Määrärahalla toteu-tettiin lukuisia suunnitelman mukaisia pienkehityshankkeita. Näistä merkittävimmät liittyivät talous-raportointiin, tilausjärjestelmän käyttöliittymän kehittämiseen ja useisiin palkka- ja HR-toimintojen
1 000 e 2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 2016 2017 Yhteensä
Menot vuosittain 13 481 3 368 2 223 2 176 2 577 9 199 3 774 2 776 39 574
Kankaan alue, käyttötalous 230 2 703 2 144 1 970 1 726 1 294 1 720 1 105 12 893
maan oston investoinnit 13 251 665 3 493 0 0 17 409
investoinnit maahan 548 1 390 181 88 2 206
kunnallistekniikan investoinnit 79 206 303 3 022 1 872 1 584 7 066
Tulot vuosittain 25 1 638 778 893 878 3 276 3 717 7 411 18 616
Kankaan alue, käyttötalous 25 1 063 778 893 878 624 803 956 6 020
maan myyntivoitto, käyttötalous 575 2 748 5 709 9 032
maankäyttösopimusmaksut, kt 0 0 0 0
maan myynnin investointitulot 575 1 986 166 665 3 393
kunnallistekniikan investointitulot 0 1 90 0 81 172
Kate vuosittain -13 456 -1 729 -1 446 -1 283 -1 699 -5 923 -56 4 635 -20 957
Poistot rakennuksista 71 431 431 431 431 1 113 225 225 3 360
Poistot kunnallistekniikasta 8 35 79 386 790 970 2 267
* vuonna 2015 summissa mukana myös YIT Oy:n kanssa tehty vaihtokirja
Talousarvion toteutuminen Toiminnanohjauksen kehittämiseen esitetään uudelleen budjetoitavaksi 100 000 eur oa. Tällä va-raudutaan maakuntauudistukseen ja talous- ja palkkahallinnon toimintojen uudelleen organisointiin liittyviin ICT-muutoksiin.
Digitalisaatiota tukeviin ict-kehittämishankkeisiin ja konesalien ja dataverkon tekniikoiden päivityk-siin ja uudistukpäivityk-siin oli varattu yhteensä 330 000 euroa, josta käytettiin 232 148 euroa.
Kaupungin konesalin runkoverkon 10 v uotta vanhat reitittävät kytkimet uusittiin ja kahdennettiin uusia tallennusverkkovaatimuksia vastaaviksi. Langattoman verkon hallintalaite päivitettiin, kapasi-teettia lisättiin ja lisensointimalli uusittiin. Datan varmennukseen hankittiin uusi levytallennusjärjes-telmä ja nauhakirjasto. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 90 000 euroa em. määrärahoista.
Sähköiseen passiiviarkistoon varattu 50 000 euroa jäi käyttämättä ja raha esitetään uudelleen bud-jetoitavaksi hankkeen siirryttyä keväälle 2018.
Paikkatietojärjestelmän modernisointiin varatusta 110 000 eurosta käytettiin 106 046 euroa.
Julkaisujärjestelmän uusiminen käynnistyi www-sivuston osalta ja valmistumisen tavoiteaikataulu on vuosi 2018. Hankkeeseen varattua 300 000 euron määrärahaa käytettiin 55 694 euroa projekti-kustannuksiin sekä lisäksi hankkeeseen palkattiin yksi henkilö teknisen käyttöönoton ajaksi. Uudel-leen budjetoitavaksi esitetään 215 000 euroa.
Tietovarastoinnin (DW), liiketoimintatiedon hallinnan (BI) ja raportoinnin kehittämiseen käytettiin 44 030 euroa. Pääpaino oli taloustietojen viranomaisraportointijärjestelmän rakentamisessa (Kun-tatieto-pilotti).
Perusturvan toimialalla sosiaalipalveluissa hankittiin kaikki saatavilla olevat rakenteiset lomakkeet Kanta-palveluihin valmistautumiseksi. Sosiaalipalveluiden raportoinnin hankinta on jäänyt tekemät-tä sopivan raportointityökalun puuttuessa. Vanhuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä on käyt-töönotettu suunniteltua pienemmillä kustannuksilla. Vanhuspalveluiden teknologiahankinnat koh-distuivat robotiikkaan sekä ikääntyneiden aktiivisuutta ja hoitotyötä helpottaviin laitteisiin. Tervey-denhuollossa otettiin loppuvuodesta käyttöön potilastietojärjestelmän (Terveys-Effica) viimeinen versio. Osa Kanta-palveluihin liittyvistä päivityksistä on viivästynyt mm. potilastietojärjestelmän versiopäivityksen viivästymisen vuoksi. Tästä esimerkkinä on laboratoriotietojen arkistointiin liitty-vän projektin jatkuminen 2018 vuoden puolella. Terveydenhuollon päätöksentukijärjestelmä hankit-tiin tukemaan ammattilaisten työtä ja neuvolapalveluiden äitiyshuollon osio sujuvoittamaan yhteis-työtä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Osa sähköisen asioinnin hankinnoista on viivästynyt tuotekehityksessä ilmenneiden ongelmien vuoksi ja hankinta jatkuu vuonna 2018.
Perusturvapalveluiden 1 274 000 euron määrärahasta käytettiin yhteensä 414 843 euroa, käyttä-mättä jäi yhteensä 859 157 euroa. Perusturvapalvelut esittää uudelleen budjetoitavaksi 30 000 euroa avoterveydenhuollon vuosijulkaisuun liittyen laboratoriotietojen siirtämiseksi potilastiedon arkistoon. Sähköisen asioinnin kehittämiseksi esitetään 70 000 euroa viivästyneiden hankkeiden jatkuessa vuoden 2018 puolella (mm. Hyvis-kehitystyö).
Varhaiskasvatuksen Effica-ympäristön kehittämiseen käytettiin 12 069 euroa.
Varhaiskasvatuksen mobiili- ja viestintäjärjestelmän hankinta ei edennyt vuonna 2017 suunnitellus-ti ja siihen varattua määrärahaa ei käytetty ko. hankkeeseen. Esitetään budjetoitavaksi säästyvistä ict-investointirahoista varhaiskasvatuspalvelujen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan 120 000 euroa.
Oppilasverkon AD-toimintaympäristön kehittämiseen varatulla rahalla toteutettiin oppilasverkon palvelinuudistus, eri järjestelmien välisten rajapintojen kehittäminen, AD-toimintaympäristön
kehit-Talousarvion toteutuminen Museopalvelut on ollut mukana museoviraston valtakunnallisesti koordinoiman ja kilpailuttaman kokoelmahallintajärjestelmän hankinnassa. Hankintaa ja käyttöönottoa ei ole voitu toteuttaa aieso-pimuksen mukaisesti vaan neuvottelut uuden järjestelmän hankinnasta käynnistettiin uudelleen vuoden 2017 lopulla. Hankinta kilpailutetaan alkuvuonna 2018. Valitun järjestelmän testaus, ai-neistojen migraatio ja käyttöönotto toteutetaan vuosina 2018–2019. Käyttämättä jäänyt 18 000 euron määräraha esitetään uudelleen budjetoivaksi.
Omatoimikirjaston määrärahalla on hankittu Keltinmäen lähikirjastoon ja Tikkakosken lähikirjastoon järjestelmät, joilla kirjaston käyttö on mahdollista normaalin kirjaston aukioloajan ulkopuolella. Ra-haa käytettiin 29 942 euroa.
Verkkokirjaston kehittämiseen käytettiin 7 766 euroa ja sillä toteutettiin verkkokirjaston päivittämi-nen päätelaiteriippumattomaksi eli responsiiviseksi sekä verkkokirjaston ulkoasun kehittämipäivittämi-nen.
Perusturva
Vuoden 2017 talousarvion mukaisesti perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoi-hin oli varattu 484 000 eur oa ja toteuma oli 133 394 euroa. Varattu investointiraha alittui 350 606 euroa. Alitukseen vaikutti se, että perusturvan hankinnat keskitettiin suurelta osin hankittavaksi leasing-hankintoina, liittyen tulevan sote- ja maakuntauudistukseen liittyen.
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Suurimpina hankintoina toteutet-tiin vammaispalveluissa Kaijanlammen uuden y ksikön ensikertainen kalustaminen sekä avosai-raanhoidon ContactCenterin kalustaminen.
Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudje-toinnit mukaan lukien 1 445 000 euroa, toteutuma 2017: 1 378 167 euroa.
ICT-investoinnit
Vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 933 136 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (1 050 000 euroa) yhteensä 116 864 eurolla.
Määrärahaa käytettiin päätelaitteisiin opettajille, oppilaille ja varhaiskasvatukseen 787 572 euroa, av-laitteisiin kouluihin ja päiväkoteihin 130 832 euroa sekä hallintoverkon tietokoneisiin ja tulosti-miin 14 731 euroa.
Varhaiskasvatuksen mobiili- ja viestintäjärjestelmän uudistamiseen varattua määrärahaa (120 000 euroa) ei käytetty lainkaan, vaan hankinta siirtyi vuodelle 2018.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 205 589 eu-roa alittivat budjetoidun määrärahan (230 000 eueu-roa) yhteensä 24 411 eurolla.
Määrärahaa käytettiin Kukkumäen päiväkodin uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 134 265 euroa ja päiväkotien kalusteiden uusintaan ja hankintaan 71 324 euroa.
Perusopetus
Perusopetuksen vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 239 442 euroa ylittivät budjetoidun määrärahan (165 000 euroa) yhteensä 74 442 eurolla. Määrärahan ylittyminen johtui siitä, että Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus- ja peruskorjaushankkeen av-varustuksen hankkimista aikaistettiin rakennusteknisistä syistä vuodelle 2017.
Talousarvion toteutuminen Määrärahaa käytettiin koulujen täydennyskalustukseen, Kuokkalan yhtenäiskoulu mukaan lukien 175 231 euroa sekä nuorisopalvelujen, pääasiassa Vaajakosken nuorisotilan kalusteisiin 64 21 1 euroa.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 652 500 euroa, toteutuma 2017: 496 108 euroa. Uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2018 esitetään 44 000 euroa.
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston vuoden 2017 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha 10 000 euroa käytettiin pää-telaitehankintoihin.
Kirjastot
Kirjastopalvelujen vuonna 2017 t oteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 162 997 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (262 000 euroa) 99 003 eurolla.
Määrärahaa käytettiin Vaajakosken kirjaston tilamuutosten loppuunsaattamiseen 49 452 euroa, palvelutiskien uusintaan ergonomisiksi 45 600 euroa, työpöytien ja työkoneiden uusimiseen 15 042 euroa, pääkirjaston palvelutiskien uusintaan 44 303 euroa ja kirjastoautojen talli-työtilan kalusteisiin 8 600 euroa.
Museot
Museopalvelujen vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 10 000 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (34 000 euroa) 24 000 eurolla. Määräraha käytettiin Suomen käsi-työn museon luentosalin valaisinten uusintaan.
Vuodelle 2018 esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuoden 2017 irtaimen käyttöomaisuuden han-kintojen määrärahasta 14 000 euroa Suomen käsityön museon toimistotilojen jäähdytysjärjestel-män uusintaan.
Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelujen vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 186 916 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (190 000 euroa) 3 084 eurolla. Määrärahaa käytettiin Laajavuoren lumetusjärjestelmään 120 640 euroa, traktorin hankintaan 54 300 euroa ja moottorikelkan hankin-taan 11 976 euroa.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2017 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (30 000 euroa) 29 960 euroa käytettiin instrumenttihankintoihin.
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin vuonna 2017 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 96 471 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (126 500 euroa) 30 029 eurolla. Määrärahaa käytettiin näyttelijöi-den pukuhuoneinäyttelijöi-den kalusteisiin 22 717 eur oa, pienen näyttämön valokalusteinäyttelijöi-den uusimiseen 57.657 euroa ja metalliverstaan työkoneisiin 16 097 euroa.
Vuodelle 2018 esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuoden 2017 irtaimen käyttöomaisuuden han-kintojen määrärahasta 30 000 eur oa Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön vanhojen valoheittimien uusimiseen.
Kaupunkirakenne
Irtaimen investointina toteutettiin kolme Trimble Locus -järjestelmän ohjelmistokehityshanketta, yhteensä 34 200 euroa:
Talousarvion toteutuminen
3.4 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä.
Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuo-den 2017 rahoituslaskelmasta.
Tilinpäätösvuonna 2016 kaupungin lainakanta laski 27,3 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa lainakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 0,8 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää rahoitustarvetta selittävät seuraavat asiat:
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TP 2017
1 000 euroa Alkuperäinen
talousarvio Talousarvio
muutokset Muutettu
Talousarvio Toteuma Poikkeama
Toiminnan rahavirta 14 089,3 7 990,8 22 080,1 24 481,4 2 401,3
Vuosikate 26 709,3 11 490,8 38 200,1 41 668,7 3 468,6
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulorahoituksen korjauserät -12 620,0 -3 500,0 -16 120,0 -17 187,3 -1 067,3
Investointien rahavirta -15 830,0 -3 873,8 -19 703,8 -12 216,4 7 487,4
Investointimenot -29 330,0 -9 073,8 -38 403,8 -33 421,2 4 982,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0 0,0 308,8 308,8
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 13 500,0 5 200,0 18 700,0 20 896,1 2 196,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 740,7 4 117,0 2 376,3 12 265,0 9 888,7 Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 550,0 0,0 550,0 2 889,7 2 339,7
Antolainojen lisäykset muille 0,0 0,0 0,0 -197,4 -197,4
Antolainojen vähennykset muilta 550,0 0,0 550,0 3 087,1 2 537,1
Lainakannan muutokset -459,5 1 254,0 794,5 -27 283,0 -28 077,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 44 416,5 1 254,0 45 670,5 30 000,0 -15 670,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -44 876,0 0,0 -44 876,0 -74 876,4 -30 000,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 17 593,4 17 593,4
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vaikutus maksuvalmiuteen 90,5 1 254,0 1 344,5 17 804,6 16 460,1
Rahavarojen muutos -1 650,2 5 371,0 3 720,8 5 676,3 611,0
Talousarvio -0,5
Valtionosuudet -0,2
Rahoitustulot ja -menot 0,9
Investoinnit 19,2
Tulorahoituksen korjauserät -2,7
Antolainauksen muutokset 0,2
Muut maksuvalmiuden muutokset 12,4
Rahat ja pankkisaamiset -5,7
Lainakannan muutos 2017
Talousarvion toteutuminen Virallisen rahoituslaskelman investointimenot ja -tulot 2017
MENOT
Investointiosan toteutumisvertailun menot 30 852,8
Sijoituspääoman muutos, menot 0,0
Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 30 852,8
Jyväskylän Tilapalvelu 21 385,1
Keski-Suomen pelastuslaitos 909,7
Kylän Kattaus 0,0
Altek 26,5
Eliminoinnit 0,0
Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 2017 53 174,1 TULOT
Investointiosan tulot 3 562,8
Sijoituspääoman muutos, tulot 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 17 642,0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0
Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 21 204,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa -17 642,0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0
Investointiosan tulot, toteutumisvertailu 3 562,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 19 427,7 Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa -229,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0
Tilapalvelu 2 490,0
Keski-Suomen pelastuslaitos 0,0
Altek Aluetekniikka 1,1
Talouskeskus 0,0
Eliminoinnit 0,0
Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 2017 25 251,9