Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:
Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille 12 Keski-Suomen kunnassa. Liikelaitos vastaa sopimukseen perustuen kansanterveyslain velvoitteen täyttämisestä työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaan-hoitopiirin Seututerveyskeskusliikelaitoksen alueella (Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhan-ka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka).
Toimimme kumppanuuteen rakentuvassa yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa ja heidän tarpeit-tensa mukaisesti. Palvelujen markkinointi rakentuu pääosin nykyisissä asiakassuhteissa tehtävään syventävään yhteistyöhön. Työterveyspalvelut suunnitellaan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Työterveys Aalto tekee kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväi-syyskyselyn, toinen on sähköinen kysely ja vertailuaineistona siinä on viisi muuta julkisen sektorin työterveystoimijaa sekä osakeyhtiö että liikelaitoksia. Toinen on syväluotaavampi asiakkuustutki-mus, jossa sähköisen kyselyn lisäksi on avainasiakasryhmien haastattelut. Kertyvän tiedon pohjal-ta palveluja kehitetään systemaattisesti. Työterveys Aallon toiminpohjal-ta keskittyy ennalpohjal-taehkäisevään työhön, joka on vaikuttavinta työterveyshuoltoa. Työterveys Aalto erottautuu muiden kunnallisten työterveyshuoltojen tapaan eettisenä työterveystoimijana.
Liikevaihto vuonna 2016 on 8,3 Me ja henkilötyövuosia 86. Työterveys Aallon palveluiden piirissä on yhteensä 2 500 yritys-, yhteisö- ja yrittäjäasiakasta. Henkilöasiakkaita on noin 32 000. Koko-naisvaltaisen työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon, on järjestetty 21 000 henkilöasiakkaalle. Jyväskylän kaupungin osuus liikevaihdosta on 20 %.
Liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita kumppanuussopimuksiin perustuen myös muiden kunnallisten liikelaitosten piirissä oleville yrityksille. Tällaisia kumppanuussopimuksia on 22. Yksi-tyissektorin työterveyshuollon toimijat ostavat alihankintana Työterveys Aallolta työterveyshuolto-palveluja kaikkien 12 kunnan alueella. Yksityissektorin kumppaneita on 9 ja palvelujen piirissä 43 yritystä. Työterveys Aalto ostaa työterveyshuoltonsa piiriin kuuluville yrityksille palveluita 22 työter-veyshuoltopalveluja tuottavalta toimijalta.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2014 TA/M 2015 TA 20161000 euroa euroa %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 % Muutos 2015 - 2016
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä ja investoinnit katetaan tulorahoituksella.
2. Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta on strategian mukaista.
Kehittämistavoitteet:
1. Moniammatillinen tiimitoiminta tehostuu ja tiimit ovat tiiviisti laatu- ja kehittämistyössä mukana.
2. Kumppanuudet asiakasyritysten kanssa syvenevät. Avainasiakasryhmien vastaajat ovat hatattelututkimuksen 2015 perusteella kokeneet Työterveys Aallon palvelut 3.6 arvoiseksi, as-teikolla 1-5 (5 paras). Tavoitteena on nostaa tämä vuonna 2016 arvoon 4. Yhteistyö on arvioitu samassa tutkimuksessa 3.8. Tavoitteena on nostaa tämä arvoon 4.2 vuonna 2016.
Merkittävät riskit ja riskienhallinta:
Merkittävä riski liikelaitoksen toiminnalle on epätietoisuus tulevaisuuden toimintamuodosta yhtiöit-tämisvelvoitteen vuoksi. Sairaanhoidosta luopuminen tai perusterveydenhuoltoon liittäminen leik-kaisivat toimintaa merkittävästi sekä laadullisesti että määrällisesti. Kyseessä on myös Jyväskylän kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon sisältö ja vaikuttavuus. Yksityissektorille siirto vähin-tään kaksin-kolminkertaistaisi työnantajan työterveyshuollon kustannukset. Ennaltaehkäisevä työ vähenisi ja samoin siitä saatava hyöty. Selvitystyö Työterveys Aallon tulevaisuudesta Jyväskylän kaupungin sisällä ja alueellisesti on kesken.
Toinen merkittävä riski liittyy toimitiloihin. Suurin yksikkömme Hannikaisenkadulla toimii elinkaa-rensa loppupäässä olevassa rakennuksessa, jonka peruskorjausta on jo muutamaan kertaan lykät-ty. Vanhat ilmanvaihtokoneet ovat päällä ympärivuorokautisesti. Uhkana on niiden rikkoutuminen, jolloin uusien toimitilojen hankinta tulee eteen nopealla aikataululla, hallitsemattomasti. Taloudelli-sena riskinä on toimintojen pikainen siirto väistötiloihin ja mahdollisesti toimintojen hajauttaminen, mikä lisää yksikkökustannuksia. Uusien toimitilojen suunnittelu voi käynnistyä, kun Työterveys Aal-lon toimintamuodosta on tehty päätökset.
Toimintaan vaikuttavat myös ympäröivän yhteiskunnan talouden suhdannevaihtelut, jotka heijastu-vat työterveyspalvelujen käyttöön sekä kiristyvä kilpailu työterveyspalvelujen tuottamisessa Keski-Suomessa.
Merkittävin henkilöstöriski Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminnalle on pätevän työvoiman saata-vuus, erityisesti lääkärityövoiman osalta. Riskiä pyritään hallitsemaan joustavilla työehdoilla ja eri-laisilla työsopimuksilla (ostopalvelulääkärit, osa-aikaiset lääkärit). Työterveys Aallossa on kehitetty lääkärintyötä erikoislääkäreille houkuttelevammaksi. Monipuolinen tiimityö ja vastuualueiden vaih-televuus sekä keskittyminen varsinaiseen työterveyshuoltoon sairaanhoidon sijasta ovat näitä teki-jöitä.
Hinnoitteluperiaatteet:
Työterveys Aallon toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja liikelaitos kattaa toimintakulunsa toi-minnastaan saatavilla tuloilla. Työterveys Aallon työterveyspalveluiden hinnat perustuvat omakus-tannushinnoitteluun. Ostopalveluna tuotettavat työterveyspalvelut, kuten laboratorio- ja kuvanta-mispalvelut, hinnoitellaan katetuottoperiaatteella. Hinnat vastaavat kunnallisten liikelaitosten hinta-tasoa ja ovat kilpailukykyisiä verrattuna alan muihin toimijoihin.
Työterveyspalveluiden arvonlisäverokohtelu muuttui vuoden 2015 aikana. Muutos vaikuttaa liikelai-toksessa ainoastaan arvonlieväverotuksen piirin tulleiden palveluiden hinnoitteluun. Kokonaisuu-dessaan arvonlisäverotuksen vaikutukset konkretisoituvat asiakkaille vuonna 2016. Hintoja ei koro-teta vuodelle 2016, mutta hintoihin voivat vaikuttaa vuonna 2016 lainsäädännössä, viranomaisoh-jeissa tai ostopalveluissa tapahtuvat muutokset.
Tunnusluvut:
TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)
TP 2014 TA/M 2015 TA 2016
% Vaikuttavuusnäkökulma
Ennaltaehkäisevän työn osuus (KELA 1) 68 % 70 % 70 % 0 % 0 %
Talousnäkökulma, 1000 €
Toimintatuotot, 1000 € 7 105,1 8 550,0 8 300,0 -250 -3 %
Liikevaihto, 1000 € 6 784,7 8 220,0 8 000,0 -220 -3 %
Liikevaihto / henkilötyövuosi (virka- ja työsuhteessa olevat) 88 689 91 333 93 023 1 690 2 % Henkilöstökustannukset (ei sis. ostopalvelutyövoimaa) -4 118 -5 335,8 -5 100,0 236 -4 %
Ostopalvelutyövoima, 1000 € -433,8 -480,0 -500,0 -20 4 %
Henkilöstökustannukset kaikki / kokonaiskustannukset 68 % 69 % 69 % -1 % -1 % Asiakasnäkökulma
Asiakaskäyntien lukumäärä 60 900 88 000 75 000 -13 000 -15 %
Työpaikkatoimintojen lukumäärä 7 000 8 000 7 000 -1 000 -13 %
Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys 4,3 4,3 4,3 0 0 %
Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys 3,9 3,9 3,9 0 0 %
Prosessinäkökulma
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus 34 % 34 % 39 % 5 % 15 %
kaikista palvelusopimuksista
Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien 73 % 75 % 65 % -10 % -13 %
henkilöasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista Henkilöstönäkökulma
Henkilöstömäärä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa) 83 98 93 -5 -5 %
Henkilötyövuodet yhteensä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa) 76,5 90,0 86,0 -4,0 -4 %
Sairauspoissaolot pv/henkilö 11,4 8,7 8,7 0,0 0 %
VOLYYMITIETOA
Toimipisteet, lkm 7,0 6,0 6,0 0 0 %
Tilaneliöt (m2) 3 612 3 363 3 512 149 4 %
Tilavuokrat €/vuosi 563 331 569 933 600 892 30 959 5 %
Muutos 2015 - 2016
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma
TP 2014 TA/M 2015 TA 2016
1 000 euroa euroa %
Liikevaihto 6 784,7 8 220,0 8 000,0 -220,0 -2,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot 320,4 330,0 300,0 -30,0 -9,1 %
Materiaalit ja palvelut -1 988,4 -2 250,0 -2 250,0 0,0 0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180,1 -260,0 -250,0 10,0 -3,8 %
Palvelujen ostot -1 808,3 -1 990,0 -2 000,0 -10,0 0,5 %
Henkilöstökulut -4 118,0 -5 335,8 -5 100,0 235,8 -4,4 %
Palkat ja palkkiot -3 276,8 -4 275,2 -3 927,0 348,2 -8,1 %
Henkilösivukulut -841,2 -1 060,6 -1 173,0 -112,4 10,6 %
Liiketoiminnan muut kulut -628,5 -800,0 -812,4 -12,4 1,6 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,2 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut rahoitustuotot 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut rahoituskulut -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Toimintatulot 7 105,1 8 550,0 8 300,0 -250,0 -2,9 %
Toimintamenot -6 734,9 -8 385,8 -8 162,4 223,4 -2,7 %
Toimintakate 370,2 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 392,9 557,1 694,7 137,6 24,7 %
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019
2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto 8 000,0 8 100,0 8 400,0 8 700,0 8 900,0
Liiketoiminnan muut tuotot 300,0 300,0 330,0 330,0 330,0
Materiaalit ja palvelut -2 250,0 -2 380,0 -2 530,0 -2 650,0 -2 690,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250,0 -270,0 -300,0 -310,0 -320,0
Palvelujen ostot -2 000,0 -2 110,0 -2 230,0 -2 340,0 -2 370,0
Henkilöstökulut -5 100,0 -5 200,0 -5 350,0 -5 500,0 -5 650,0
Palkat ja palkkiot -3 927,0 -3 900,0 -4 012,5 -4 125,0 -4 237,5
Henkilösivukulut -1 173,0 -1 300,0 -1 337,5 -1 375,0 -1 412,5
Liiketoiminnan muut kulut -812,4 -820,0 -850,0 -880,0 -890,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Toimintatulot 8 300,0 8 400,0 8 730,0 9 030,0 9 230,0
Toimintamenot -8 162,4 -8 400,0 -8 730,0 -9 030,0 -9 230,0
Toimintakate 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 694,7 694,7 694,7 694,7 694,7
Muutos 2015 - 2016
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma
TP 2014 TA/M 2015 TA 2016
1 000 euroa euroa %
Toiminnan rahavirta 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,2 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Rahavarojen muutos 370,9 164,2 137,6 -26,6 -16,2 %
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019
2016 2017 2018 2019 2020
Toiminnan rahavirta 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahavarojen muutos 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Muutos 2015 - 2016
Kunnan liikelaitos